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Les écritures comptables
Saisir les écritures comptables
Avec Sage 50, la saisie d’une écriture comptable peut être réalisée à partir de différents outils, de façon guidée ou non. De même, le logiciel permet l’enregistrement d’écritures d’abonnement pour les opérations récurrentes ayant le même montant.
Sur Sage 50, la saisie des écritures comptables peut être réalisée suivant plusieurs méthodes :
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Avec ou sans modèle.
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À partir des modèles d’abonnements.
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En fonction de la nature de l’opération : vente, achat, trésorerie, OD...
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À partir de trames prédéfinies.
Saisir une écriture au kilomètre
La saisie au kilomètre se fait à partir du Bureau. Elle permet de saisir les écritures de plusieurs documents avec des dates différentes sans sortir du bordereau.
Sans modèle
À partir de l’onglet Bureau de l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton Saisir une écriture.
La fenêtre du masque de saisie s’affiche :
Choisissez le Journal correspondant à la nature de l’écriture.
Modifiez la Date si besoin, c’est celle du document justificatif de l’opération comptable.
Mentionnez un N° de pièce qui peut être une référence interne ou le numéro de la pièce comptable justificative. Ce numéro sert à retrouver le document (papier ou électronique) d’une part, et l’enregistrement comptable d’autre part.
Par rapport au Numéro de mouvement comptable dans le système Sage 50, le N° de pièce représente le document lui-même.
Indiquez le Libellé de l’opération de façon précise (il doit être clair et correspondre aux indications du document justificatif).
Gérer la trésorerie
Saisir les écritures de trésorerie
En comptabilité, les écritures de trésorerie correspondent aux encaissements et aux paiements. Avec Sage 50, vous pouvez enregistrer ces opérations de différentes manières, par la saisie standard ou au kilomètre, mais aussi grâce aux modèles prédéfinis.
Encaisser un montant
Sur l’écran d’accueil, cliquez sur l’onglet Bureau puis sur la tuile Règlements.
Le système ouvre la fenêtre Encaisser un montant et présente la liste des ventes non réglées :
Si vous souhaitez réaliser l’opération de suivi des comptes clients, dans les Critères de recherche, sélectionnez le Compte d’un client pour faire apparaître les factures non réglées dans ce compte exclusivement.
La recherche peut aussi être réalisée à partir d’un montant connu, pour ensuite rattacher ce montant à un compte particulier.
Sélectionnez le montant à encaisser et cochez la ligne.
Cliquez sur le bouton Régler pour enregistrer l’encaissement.
Le logiciel ouvre la fenêtre pour la saisie de l’encaissement :
Sélectionnez un autre Journal de trésorerie si nécessaire.
Vérifiez la Date du paiement.
Précisez le code du mode de paiement.
Indiquez le N° de pièce.
Précisez le Libellé.
Vérifiez le Montant ou modifiez-le si nécessaire (notamment en cas de paiement partiel).
Vérifiez le Compte banque rattaché au journal.
Choisissez le statut de l’écriture : Brouillard, Validation ou Simulation.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Sage 50 vous questionne sur le lettrage à effectuer :
Confirmez par Oui.
Sage 50 vous informe sur le numéro de mouvement correspondant à la pièce saisie.
Cliquez sur OK.
Le montant n’apparaît plus dans la liste des factures restant dues par ce client.
Cliquez sur Fermer pour revenir à la page précédente.
Régler un montant...
Gérer les écritures
Après avoir saisi les écritures à différents niveaux, dans les différents brouillards, et avant validation pour intégration dans les journaux, vous avez la possibilité de visualiser la liste des écritures et de les modifier en cas d’erreurs commises.
Gérer la liste des écritures
La liste des écritures regroupe toutes les saisies comptables de tous les journaux sur la période comptable.
Les tris et filtres permettent des recherches en fonction de la date, du journal et du statut en brouillard, validation et simulation.
À partir de l’onglet Bureau sur l’écran d’accueil, cliquez sur la tuile Liste des écritures.
Sage 50 présente la liste des écritures en fonction d’un mode d’affichage indiqué dans le groupe Affichage de la barre d’action.
Pour modifier le mode d’affichage, sélectionnez :
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Mouvements pour ne présenter qu’une seule ligne avec le montant total.
Avec ce mode d’affichage, les comptes ne sont pas accessibles donc non consultables.
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Lignes comptables pour afficher toutes les lignes de l’écriture de toutes les écritures comptables, ce qui fait apparaître aussi le N° de compte.
En adoptant ce mode d’affichage, vous pouvez intervenir sur chaque N° de compte pour modifier ou consulter.
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Lignes analytiques lorsque les écritures sont affectées à des codes analytiques.
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Image pour afficher, à droite de l’écran, un volet de visualisation du document associé à l’écriture comptable.
Les écritures en Validation sont affichées en rouge à l’écran.
Sélectionnez le Journal.
Sélectionnez le Statut.
Pour trier la liste des écritures par la Date, le Code du journal, le Montant, le Type..., effectuez un double clic sur l’en-tête de colonne concerné.
Cliquez sur Fermer pour revenir à l’accueil.
Contrepasser une écriture
L’action de contrepasser une écriture dans Sage 50 permet d’annuler le mouvement par inversion du débit avec le crédit (ou éventuellement inversion...